保证金交易
保证金交易又称“按金”交易,就是每次交易所占用的资金只是交易标的的交易金额的某个百分比。
保证金交易中包含杠杆和起始保证金的概念。
例子:
客户进行保证金交易,拥有 2 个BTC和使用 10 倍杠杆。
起始保证金 = 2 BTC
合约价值 = 起始保证金 × 杠杆倍数 = 20 BTC
起始保证金比例 = 1 / 杠杆倍数 = 10%
起始保证金
在杠杆交易中,起始保证金是交易者开仓时所需缴纳的保证金金额。
计算起始保证金的方式是将合约价值(BTC)除以杠杆。假设交易价值100BTC的合约时使用了100倍的杠杆,交易者仅需投入1BTC为起始保证金(1/100)。
交易者可以通过风险限额表查看仓位所允许使用的最大杠杆。
例子:
交易者用 25 倍杠杆,在 10,000 USD买入 6,000 个BTCUSD合约。
起始保证金 = 合约数量 / (开仓价格 × 杠杆)
= 6,000/(10,000×25)
= 0.024 BTC
维持保证金
维持保证金是交易者保留仓位所需要的最低保证金金额。
当逐仓的保证金金额低于维持保证金水平,该仓位会被强制平仓 。
例子:
交易者用 25 倍杠杆,在 10,000 USD买入 6,000 个BTCUSD合约 。
该仓位的维持保证金金额为:
维持保证金 = (合约数量 / 开仓价格) × 维持保证金率
= (6,000/10,000)×0.5%
= 0.003 BTC
起始保证金 = 6,000/(10,000*25)
= 0.024 BTC
这意味着,该仓位在承受最高为 0.021 BTC (0.024 BTC - 0.003 BTC) 的未实现亏损后才会触发强制平仓。交易者需时刻留意仓位的保证金情况。
已用保证金
已用保证金 = 仓位保证金 + 委托保证金
仓位保证金 = 总持有仓位的保证金及平仓手续费
委托保证金 = 总活动委托的保证金及开仓手续费和平仓手续费
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